周一美股成交额第1名特斯拉收跌2.15%，成交272.32亿美元。特斯拉再次成为摩根大通的关注焦点，该行坚持认为该股仍有显著下行空间。
在特斯拉第一季度财报公布前，摩根大通维持其“低配”评级并下调了预期。该行目前预计特斯拉第一季度每股收益约为0.30美元，低于此前估计的0.43美元，也低于市场共识预期的0.38美元。这一调整是在特斯拉公布了较为疲软的交付报告以及储能装机量下降之后做出的，两者均表明其基础业务有所降温。
不过，更大的问题在于估值。摩根大通坚持其对2026年12月145美元的目标价，这意味着该行预测特斯拉股价较当前水平约有60%的下行空间。该行的论点是，当前股价仍然远远领先于实际业绩。事实上，尽管自2022年6月交付量达到峰值以来，特斯拉的增长已远不如前，但目前股价仍比当时高出50%以上。
第2名英伟达收高0.14%，成交188.54亿美元。在人工智能芯片需求持续强劲的背景下，英伟达的关键产能保障依然稳固，但新一代GPU产品推进节奏或受到内存技术瓶颈的影响。
KeyBanc Capital Markets在对亚洲供应链进行调研后发布报告称，英伟达在先进封装技术CoWoS（晶圆级封装基板）方面的供应已基本锁定。预计2026年CoWoS产能将达到65万片（同比增长76%），2027年进一步提升至84万片（同比增长29%），显示其在AI芯片产能上的长期布局仍具优势。
不过，分析师John Vinh指出，英伟达新一代Rubin GPU的量产进度可能略有延迟，主要受制于下一代高带宽内存（HBM4）的验证进展。由于HBM4仍处于关键认证阶段，Rubin GPU的生产目标已从此前预期的200万颗下调至150万颗。
第3名美光收高3.15%，成交155.26亿美元。KeyBanc预计美光股价有60%上行空间。KeyBanc分析师周一上调了美光的盈利预期，并维持了对这家存储芯片公司的“买入”评级。
分析师约翰·温设定了600美元的目标价，这意味着该股较近期交易水平可能还有约60%的上涨空间。
温现在预测该公司2026财年的每股收益为64.37美元，高于此前估计的60.18美元。对于2027财年，盈利预测从118.49美元上调至131.38美元。该分析师指出，处理器和存储产品的稳健需求是上调预期的主要因素。
第4名闪迪收高3.28%，成交91.53亿美元。周一美股存储概念股集体走强。消息面上，三星电子已就二季度DRAM供货价格与主要客户完成谈判并签署供应合同，涨幅约为一季度价格水平的30%。这一涨价覆盖高带宽内存（HBM）及服务器、PC、移动等通用DRAM产品，为平均综合涨幅。此前，三星一季度已将DRAM均价上调约100%。
第7名AMD收高1.23%，成交67.72亿美元。花旗已将AMD列入为期30天的正面催化观察名单。这是因为他们预计，受人工智能和数据中心增长的推动，需求将会上升。
该公司表示，随着市场向推理和智能体人工智能工作负载（这些需要更强的处理能力）转变，CPU需求正在增长。花旗称，超大规模云厂商的资本支出今年将增长69%，整个可寻址市场到2028年将达到7310亿美元。
该机构还指出，由于投入成本上升，模拟芯片价格预计将上涨10%至15%，ADI亚德诺将从中受益。尽管整体经济存在诸多不确定性，但定价环境表明，主要半导体领域将继续表现良好。
花旗分析师还指出，全球制造业指标保持稳健，尤其是在计算和通信设备领域。这表明人工智能基础设施投资正在帮助该行业保持活跃。
第10名亚马逊收高1.44%，成交45.68亿美元。分析师指出，如果亚马逊推进对Globalstar的潜在收购，苹果可能面临战略层面的影响。Globalstar是为苹果紧急通信功能提供核心支持的卫星服务提供商。
当有消息称亚马逊正在探讨一项合作以改善其卫星宽带服务并与SpaceX竞争时，Globalstar的股价大幅上涨。然而，苹果的介入使情况变得更加复杂，因为该公司持有Globalstar约20%的股份，并已投入约4亿美元的股权投资和11亿美元的基础设施支持。
新款iPhone型号和Apple Watch设备上的紧急SOS功能使用了Globalstar的卫星网络。该功能使用户无需手机信号即可拨打紧急服务电话并分享位置数据，这也是它成为苹果生态系统中如此重要一环的原因。
分析人士认为，任何收购都需要包含关于卫星容量的谈判，因为苹果目前使用了Globalstar大量的基础设施。此外，这一合作也可能改变亚马逊与苹果在不同领域的合作与竞争关系。
第12名Lumentum收跌6.60%，成交45.68亿美元。
第17名Soleno Therapeutics收高32.31%，成交30.34亿美元。Neurocrine Biosciences（NBIX.US）周一表示，将以现金29亿美元收购罕见病药企Soleno Therapeutics（SLNO.US），标志着这家专注神经科学领域的制药公司向代谢疾病领域扩张。据悉，Neurocrine Biosciences提出以每股53美元收购Soleno Therapeutics股份，较该股上一交易日收盘价溢价约34%。
该交易使Neurocrine Biosciences获得药物Vykat XR的使用权，该药是美国首个获批用于治疗与Prader-Willi syndrome相关暴食症的药物，在2025年3月获批后约九个月内实现约1.9亿美元销售额。
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